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云数据:化工破位集体下行 黑色持坚双焦领涨

2018-10-31 18:42 文章来源:未知

  文华商品指数增仓2.8万手,下挫之后小幅回升跌幅收窄至0.4%报164.92点。夜盘减仓之后高位小幅回落,早盘减仓快速跳水之后,跌破164点后低位增仓回升,在日内均线受阻回落之后,尾盘继续走强站稳日内均线位置,收复部分跌幅,同时也是处在60日均线附近的位置。其中工业品收跌0.51%,盘中破位60日均线之后回升,继续下破的话将继续施压弱势品种;农产品跌0.17%,受到60日均线的阻力,弱势行情将延续,油脂弱势延续、油料滞涨回落,整体表现偏弱,尤其是在美豆下行之际。

  分板块来看,有色先抑后扬跌0.46%,低点虽有下移,但重新回到盘整区间内;煤炭板块先抑后扬,上涨0.52%,录得四连阳的走势;建材在20日均线附近多空展开争夺。化工板块大跌1.81%,破位在我们预料当中,整体抛空为主。油脂大幅下挫,饲料板块在20日均线支撑争夺,继续下行可能性较高。贵金属回到上半年的震荡区间内,进一步走高将受到空间限制。

  资金方面,全天资金流出1.53亿元至1057.45亿元,其中黑色流入6.67亿元(主要来源于煤炭板块)、有色流出4.44亿元、饲料板块流出3.1亿元。领涨品种焦煤、焦炭和沪铅,领跌品种PTA、郑醇和沥青。

  股债方面:周三(10月24日),周四(10月25日),受全球股市疲软影响,沪深两市大幅低开,此后指数跌幅在券商、地产的拉抬下有所收窄,黄金股则再次成为避险资金的港湾;午后市场风起云涌,券商股再次成为反攻先锋带头上攻,银行、地产亦发动攻势,沪指顶住外盘压力,强势收复日内失地。

  截止收盘,上证综指翘尾翻红报2603.8点,盘初一度跌2.8%;深证成指跌0.21%报7529.41点,创业板指跌0.82%报1273.6点,万得全A收跌0.12%,两市成交2926亿元,与上日同期持平。北上资金今日净流出33.72亿元。

  国债期货高开低走,全日窄幅震荡。国债期货主力合约全线%。现券主要利率债早间下行,随后转为上行。国开债交投活跃,10年期国开债活跃券180210最新成交报于4.095%,收益率下行1.25bp;国债交投一般,10年期国债活跃券180019收益率报3.54%。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓854手,震荡微涨0.1元或0.02%报536.3元/桶。美国原油库存连续增仓施压油价,同时股市下跌以及美元强势走高也令油价承压。夜盘高开之后震荡云溪行,早盘增仓出现下挫,最低至531.1元的位置,随后全天是震荡回升的走势,国际油价低位盘整,助涨了INE原油在530附近支撑的有效性,同时高位540-545的阻力位还在,走势上还是关注国际油价是否进一步反弹,盘整抗跌的话则有望推升国内油价小幅反弹。当前国际油价颓势之际,抄底还是要谨慎。今日指数沉淀资金15.78亿元(+4144万);成交40.6万手,持仓42038(+1104)手。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,上周EIA原油库存增加634.6万桶至4.228亿桶,预期增加352.3万桶;汽油库存减少482.6万桶,库欣库存增加137.1万桶。EIA报告称,上周美国国内原油产量减少0万桶至1090万桶/日。利比亚国家石油公司称,利比亚当前石油产量为125万桶/日,寻求在2019年底之前提高至160万桶/日。沙特王储预计,沙特2018年GDP将增长2.5%。沙特2019年的经济增速预计将明显好于2018年。消息人士称,美国将允许伊朗与SWIFT(银行结算系统)保持联系。

  世界钢铁协会周三称,2018年9月全球粗钢产量同比增长4.4%至1.52亿吨,同期中国粗钢产量同比攀升7.5%至8,080万吨。中国是全球最大的钢材生产国及消费国。

  对冲研投讯,据市场统计,截止10月25日,本周广州15家主流仓库螺纹钢36.3815万吨,减少4.1985万吨。线万吨。目前广州建筑钢材总库存为62.1315万吨,较上周减少7.9085万吨,较去年同期下降28.7485万吨。据市场人士反馈,目前广东当地市场需求较好,加上因南北价差小,北方材到货较少,导致当地市场库存下降明显,且钢厂和社库均有断货资源。

  螺纹(RB1901):今日增仓0.7万手,收盘上涨2元或0.05%,报4192元/吨。夜盘增仓震荡运行,早盘减仓下挫至4142后回升,在那问日内均线之后多头主动增仓拉涨,最高升至4209的位置。不过,午后期市未能企稳,跳水之后盘中再度下破至4160附近的位置,回升之后在日内均线附近震荡之后尾盘继续走高,当前在4200附近的位置未能一蹴而就,凸显多头主动拉涨动能欠佳,空头主动施压较重,突破的话需要进行一波蓄力,继续维持盘整运行概率较高,支撑低点仍旧是关注4110和4050两个位置,关注低吸的操作机会,高位还是一切关注资金对4200一线的争夺,突破之后继续小止损跟涨操作。

  热卷(HC1901):今日减仓0.8万手,收盘上涨25元或0.64%,报3948元/吨。夜盘和上午主要是以减仓为主,夜盘围绕日内均线盘整运行,早盘一波下探之后跌至3883的位置,随后震荡回升,上午最高升至3956的位置,小幅回落之后,下午重新跌至日内均线附近的位置,仓位也有明显增加。目前震荡回升走势还在延续,短线支撑之上维持低吸操作,高位阻力位关注3950-4000之间。上周末河钢出厂价下调100元,将抑制盘面的走强空间,关注螺纹的进一步走势。

  铁矿(I1901):今日减仓1.2万手,收盘下跌3.5元或0.65%,报533.0元/吨。夜盘震荡运行之后,早盘跳水跌至526.5的低位后回升,早盘增仓介入这减仓主动离场,随后增仓震荡运行之后尾盘还是站稳日内均线的位置。经过一波调整之后继续确认了5日均线的支撑后走强。日内未能跌破我们给出的524-525的支撑位,目前还是低吸为主的同时,关注550附近的止盈。5月低探515附近支撑后走强,多单低吸且继续持有跟进。

  焦炭(J1901):今日增仓2.1万手,收盘上涨21.5元或0.88%,报2457元/吨。夜盘减仓在2440附近盘整运行,早盘一波快速回落之后在2415附近震荡止跌,最低至2408的低点,随着仓位的增加企稳之后上行,围绕日内均线一番争夺之后,终究是多头占据上方,尾盘强势拉涨创日内新高。目前在2400整数位支撑之下,上涨行情仍在延续,我们的目标位置仍旧是关注2500附近位置。关注多头主动增仓的持续性。

  焦煤(JM1901):今日增仓2.2万手,收盘上涨20元或1.43%,报1415元/吨。夜盘减仓盘整运行为主,早盘小幅下探之后守住了1380的位置,午后增仓企稳日内均线之后快速拉涨,且突破了1400整数关口的位置,站稳之后在此形成支撑,之上可逢低买入操作。焦炭调整之后走强,亦有多头主动介入,钢材亦是冲击压力位,市场原料端刺激拉升动能较好。

  郑煤(ZC1901):今日减仓1.0万手,收盘下跌6.4元或0.99%,报638.2元/吨。夜盘减仓区间上沿震荡之后回落,早盘最低跌至635.4的位置,不过未能击穿我们给出的止损位,减仓之下呈现震荡回升的走势,我们低吸买入的单子可继续持有。当前在双焦走强之际,对其亦有支撑作用,高位关注645-650区间带来的阻力,一旦企稳则此次调整行情或将结束,旺季将对支撑线位置有助力作用。本期环渤海动力煤价格指数报571元/吨,环比持平。

  玻璃(FG1901):今日减仓1.4万手,收盘下跌8元或0.60%,报1322元/吨。夜盘减仓震荡微幅偏弱运行,早盘跟随黑色整体出现跳水之后维持低位盘整运行,直至临近收盘才有所反弹回升,但整体走强的力度还是欠佳,收盘价格在5日线日线交叉位置,虽然出现了抗跌迹象,但不具备大举买进的时机,多有未能主动增仓企稳的情况下,还是谨慎看待反弹。还是要关注1340一线能否站上了,反弹迟滞的话还是建议逢高沽空,低点支撑关注1300-1310区间。

  中华粮网报道,美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2018/19年度澳大利亚小麦产量预计为1800万吨,因为东部地区天气炎热少雨。2018/19年度澳大利亚大麦产量预计降至780万吨,因为天气条件糟糕。高粱产量预测减少到160万吨,因为降雨非常少,土壤墒情糟糕。澳大利亚东部大部分地区天气干旱,造成饲粮价格上涨。西澳州天气条件更为良好,该地区的出口份额将会提高。

  文华财经报道,巴西甘蔗行业协会Unica周三称,巴西中南部地区10月上半月生产111.8万吨糖,低于9月下半月的128.6万吨。Unica称,巴西中南部地区糖厂10月上半月甘蔗压榨量为2558.8万吨,低于9月下半月的2764.3万吨。10月上半月,巴西中南部地区乙醇产量为14.8亿公升,9月下半月产量为16.34亿公升。

  农业农村部10月25日消息,农业农村部新闻办公室10月25日发布,贵州省毕节市发生生猪非洲猪瘟疫10月25日11时,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,贵州省动物疫病预防控制中心送检样品经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊为非洲猪瘟。阳性样品来自贵州省毕节市赫章县一养殖户,该养殖户存栏生猪10头、发病8头、死亡8头。

  对冲研投讯,周三公布的一项调查显示,截至10月18日当周,美国周度大豆出口净销售料为30-70万吨;玉米出口销售量料为40-80万吨,小麦出口销售量或将为20-50万吨。调查显示,美国豆粕出口销售量料为5-30万吨,豆油出口销售量或将为0-22000吨。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售数据。小麦的市场年度始于6月1日,大豆和玉米的市场年度始于9月1日,豆油和豆粕的市场年度始于10月1日。

  豆粕(M1901):今日减仓6.6万手,收盘下跌21元或0.62%,报3391元/吨。豆粕周四延续高位宽幅震荡,期价尝试触及3425附近的压力位,但是突破失败,期价再次出现回调。不过豆粕在3370附近有支撑,所以暂时豆粕依旧是反复震荡在洗盘阶段,日内还是采取区间之内高抛低吸的操作思路。等待期价突破压力位或者下破支撑位才是趋势交易的机会。

  菜粕(RM1901):今日减仓1.2万手,收盘下跌20元或0.79%,报2514元/吨。菜粕还是受到了豆粕乱震的带动,期价一直处于乱震的行情,菜粕止跌于2508附近的缺口处,且菜粕的反弹还是比较被动的,没有出现明显的增仓迹象,接下来还是要关注下豆粕反弹的持续性,2508之上维持反弹思路。期价下破2508附近的支撑开始空单介入。

  豆油(Y1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌26元或0.46%,报5670元/吨。豆油周四再次破位下行,期价跌破了5730的重要平台支撑,开始出现了加速行情。这也是在云数据的计划之内,本周就开始建议投资资关注豆油破位做空的机会,目前空单继续持有中,接下来就看豆油能否有下行的持续性,止赢的目标看到5630附近。周四最低价格5654,已经非常接近我们预期的止赢目标。

  棕榈油(P1901):今日增仓1.3万手,收盘下跌40元或0.85%,报4664元/吨。棕榈油在整个油脂板块都出现下跌的情况下,早盘增仓快速下行,跌破了4718附近的平台支撑,已经开始跌向4666附近的平台支撑,周三建议投资者背靠4718附近的压力位布局空单,其实已经给了很好的进场点,期价反弹最高至4724之后开始下跌,符合很好的进场条件,且收盘下破了4666的重要平台支撑,即将迎来再次破位下跌的行情。

  郑油(OI1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌46元或0.70%,报6539元/吨。郑油周四再次以大阴线收盘,期价跌破本周重点强调的6591附近的平台支撑之后,果然出现了破位大跌的行情,期价已经连续3个交易日大阴线附近的支撑能否守住,空单继续持有。如果没有空单的投资者背靠6591继续反弹抛空。多单暂时回避。

  苹果(AP1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌17元或0.16%,报10834元/吨。苹果周四延续弱势盘整的行情,日线上来看苹果依旧处于下跌趋势之中,多单暂时回避。建议投资者依旧采取反弹抛空的策略为主,止损放在11020附近,如果期价反弹至这个压力位突破失败在开始布局空单,而不建议投资者在反弹阶段就开始进场。节奏非常的重要,进场成本对持仓的信心有很大的影响。

  白糖(SR1901):今日减仓2.1万手,收盘上涨55元或1.07%,报5176元/吨。白糖周四没有出现继续下跌的走势,而是出现了明显的空头减仓反弹行情。不过白糖的重要压力位5197依旧是多头需要面临的挑战。这个位置不能突破的情况下,还是采取背靠压力位日内试空的策略。只有期价增仓突破平台压力位之后行情才会有反转。

  棉花(CF1901):今日增仓2.2万手,收盘下跌225元或1.46%,报15145元/吨。棉花周四受到外棉的影响,再次出现了增仓创合约新低的行情。棉花本身就是软商品中最弱的,且在整个商品都出现较大跌幅的情况下,期价触及10日均线之后遇阻开始下行,投资者只要顺势寻找压力位试空,千万不要去逆势抄底。这也是趋势的魅力,只要节奏把握好,盈利还是非常可观的。

  华尔街日报报道,国际能源署(IEA)周三发布报告称,沙特和其他依赖石油的经济体除了推动经济多样化之外别无选择,因为即便油价居高不下,这些国家面临的挑战也会加深;资源富集的国家似乎无可避免地面临着发展模式的根本性变化,这种趋势近期更加明显。

  文华财经报道,截至10月16日,青岛保税区橡胶总库存整体下滑至11.2万吨,较上期减少5.06万吨,其中天然橡胶库存下跌2.1万吨至5.21万吨,合成橡胶库存大幅下滑2.95万吨至5.63万吨,复合橡胶库存下跌0.01万吨至0.36万吨。保税区库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂。而上期所库存再创新高,显示实际供应压力依然较大。

  河北甲醇市场偏弱整理,石家庄及周边企业主流出货价在3250-3300元/吨左右,部分企业小幅降负;文安地区部分报盘3000元/吨;唐山地区参考3200元/吨。东北地区甲醇市场稳定,黑龙江七台河煤制及焦炉气制甲醇企业主流出货价格在3200元/吨左右,主销当地及吉林;主要贸易商对辽宁送到报价在3300元/吨左右。

  10月25日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价8000元/吨,与上一交易日价格持平。美金PTA现货主港自提报价为1040美元/吨,较上一交易日价格下跌10美元/吨。

  沥青(BU1812):今日减仓1.1万手,收盘下跌58元或1.64%,报3484元/吨。沥青周四再次受到原油暴跌的影响,期价冲高回落,再创近期新低。且沥青已经连续出现3连阴,而且都是减仓下跌,空头还没有出现增仓打压的迹象。沥青的下个支撑在3400整数关口附近,空头会不会在这个下跌的过程中开始增仓是投资者要密切关注的,有空单的投资者顺势持有,止损下移至3510附近。

  甲醇(MA1901):今日增仓3.7万手,收盘下跌109元或3.24%,报3256元/吨。甲醇周四果然与云数据的预测相符,期价还是假突破3369的平台失败之后,再次开启了下跌的走势,盘中跌破60日均线的重要支撑之后瞬间开始加速。盘中还是建议客户跟进了空单,目标是3200附近的平台支撑。没有空单的投资者背靠60均线继续寻找做空机会。

  PP(PP1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌189元或1.89%,报9812元/吨。PP周四受到原油暴跌的带动下,终于有所联动,PP开盘跌破了重要的平台支撑9987且跌破60日均线之后开始加速下行,这也是云数据在日评提示到的重要支撑被跌破出现拐点行情的机会。期价跌破9956的支撑之后继续走弱,下个重要的支撑参考9678附近。

  PTA(TA1901):今日增仓5.7万手,收盘下跌158元或2.28%,报6770元/吨。TA周四终于开始了加速下跌的走势,期价在阴跌了2个交易之后空头开始发力,加之外盘原油暴跌使得整个能化板块全线下行。TA一直是云数据重点推荐的做空品种,有空单的投资者下移止损持有,没有持仓的投资者也建议背靠5均线试空,如果还是错过机会的投资者不建议追空了。

  上海有色网报道,今日金川公司电解镍(大板)上海报价108200元/吨,桶装小块109400元/吨,较昨天下调1100元/吨,出厂价格接近金川镍现货市场成交价格。

  上海有色网报道,减产致供应减少,消费地铝锭库存环比下降。10月25日,SMM统计国内电解铝消费地库存(含SHFE仓单):上海地区34.8万吨,无锡地区66.9万吨,杭州地区9.6万吨,巩义地区9.1万吨,南海地区23.0万吨,天津5.6万吨,临沂2.4万吨,重庆2.4万吨,消费地铝锭库存合计153.8万吨,环比10月18日减少4.5万吨。

  国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的数据显示,今年1-8月全球铅市供应短缺11.4万吨,较上月缺口扩大两倍,去年同期为短缺12万吨。前8个月,全球铅产量为758.3万吨,铅消费量为770.7万吨。

  沪镍(NI1901):今日增仓2.9万手,收盘下跌1190元或1.15%,报102040元/吨。沪镍周四跟随外盘伦镍下行再次创出18年4月新低。不过期价在虚破101010之后没有继续下行,出现了减仓反弹的行情。不过日线依旧是处于弱势下跌的走势,建议投资者背靠104100附近止损继续布局空单。

  沪铝(AL1812):今日增仓0.7万手,收盘上涨5元或0.04%,报14255元/吨。沪铝周四延续反弹行情,暂时看期价止住了下跌的颓势,站上了14200附近的平台支撑。不过趋势线的压力位依旧压力重重,空单昨日建议客户离场,接下来关注下逢高布局空单的机会,止损放在14300附近,如果期价突破趋势线止损考虑抓反弹机会。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

本报记者admin

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